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委員会活動ログCommittee Activity Log

第11回 座談会 — ISO/FIX の日付定義差異、質問票の確定、FAMF参加決定11th Roundtable — ISO/FIX Date Definitions, Questionnaire Finalization and FAMF Participation

第11回Round 11 2026-05-26 Members PublishedPublished

ハイブリッド（対面＋Zoom）Hybrid (in person + Zoom) — JASDECオフィスJASDEC office

JASDEC の説明により、ISO・FIX における「約定日（Execution Date）」と「取引日（Trade Date）」の定義差異を整理した。システム変更の検討に先立ち用語定義の共通理解を優先する方針を確認し、業界ヒアリング用質問票（Q1〜5）を最終化して6月上旬配布を目標とした。実現損益・未実現損益とも単価方式を業界標準推奨方式とする方向で概ね合意した。With an explanation from JASDEC, the Committee mapped the differences between the ISO and FIX definitions of execution date and trade date. It was agreed to prioritize a shared understanding of terminology before considering system changes. The industry questionnaire (Q1 to Q5) was finalized for distribution in early June, and broad agreement was reached that the unit price method should be the recommended industry standard for both realized and unrealized P&L.

委員長：柳沢 俊（Citigroup） Chair: Shun Yanagisawa (Citigroup) 　 事務局：トニー・クレーン（FIA Japan） Secretariat: Tony Crane (FIA Japan)

参加人数Participants

30 (対面8名・オンライン22名 8 in person, 22 online)

議題Topics

  • ISO・FIXにおける「約定日」と「取引日」の定義差異の整理（JASDECより説明）Mapping the ISO and FIX definitions of execution date and trade date, presented by JASDEC
  • 業界ヒアリング用質問票（建玉決済方法・平均単価計算方法）の内容確認と配布準備Review and distribution preparation for the industry questionnaire on position settlement and average unit price calculation
  • 平均単価計算方式（単価方式 vs 金額方式）のベンダー動向アップデートVendor status update on unit price versus amount method calculation

決定事項Decisions

  • 約定日・取引日の定義および平均価格処理の実態調査を目的とした業界ヒアリングを実施するConduct an industry survey on the definitions of execution date and trade date and on actual average price processing
  • 日本語・英語双方での用語整理（Execution Date / Trade Date）を優先するPrioritize terminology alignment in both Japanese and English for execution date and trade date
  • 単価方式を推奨方向として確認（実現損益・未実現損益の双方）Confirm the unit price method as the recommended direction for both realized and unrealized P&L
  • 業界ヒアリング用質問票（Q1〜5）を最終化し、6月上旬に配布する（説明担当は内部版に記載）Finalize the industry questionnaire (Q1 to Q5) and distribute in early June (presenter recorded in the internal version)
  • 2026年6月10日のFAMF会合にFIA Japan代表として委員が参加するA committee member to attend the FAMF meeting on June 10, 2026 as the FIA Japan representative
  • 次回会合を2026年6月23日（火）13:00 JSTに設定するNext meeting set for Tuesday, June 23, 2026 at 13:00 JST

FIA Global との連携FIA Global coordination

FIA Global との連携が完了し、サポートを確認済み。Coordination with FIA Global is complete and support has been confirmed.

配布資料Artifacts

  • 業界ヒアリング用質問票（Q1〜Q5）／Industry questionnaire (Q1-Q5)
  • 第11回_FIAジャパン_オペレーション委員会_議事録_v2.docx
由来（provenance）Provenance

この記録についてAbout this record

  • 公開範囲Visibility: Members
  • チャタムハウス・ルールChatham House Rule
    適用要否：あり／適用済み：いいえ Required: yes / Applied: no
  • 承認状況Review status
    Published（公開は委員長、またはその委任を受けた事務局が行い、自動化されません） Published (publication is carried out by the committee chair, or by the secretariat acting on the chair's behalf, and is never automated)
  • 英文についてAbout the English text
    英文は本データ作成にあたり起草したものです。 The English text was drafted for this dataset.
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